Málsnúmer 1708147

Til máls tóku: Hjálmar, sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs, Kristín María, Guðmundur, Marta, Ásrún

Síðari umræða um fjárhagsáætlun 2018-2021.

Bókun
Fjárhagsáætlun ársins 2018-2021 er unnin út frá markmiðum sem bæjarstjórn hefur sett sér en þau eru:
Rekstur A-hluta sveitarfélagsins verði í jafnvægi, þ.e. skatttekjur og þjónustutekjur standi undir rekstri málaflokka og sjóða A-hluta. Jákvæð rekstrarniðurstaða samstæðu, þ.e. A- og B-hluta. Engar vaxtatekjur verði nýttar til rekstrar, eingöngu til fjárfestinga eða til að auka við handbært fé Grindavíkurbæjar. Sem þýðir þá að rekstarafgangur þarf að vera meiri eða jafnmikill og vaxtatekjur.

Handbært fé verði ekki undir einum milljarði.
Rekstrarniðurstaða A-hluta árið 2018, fyrir fjármagnsliði og afskriftir, er áætluð 338 milljónir króna og er það 12,0% af heildartekjum. Í A- og B-hluta er rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði og afskriftir 460 milljónir króna og er það 14,9% af heildartekjum.
Áætluð rekstrarniðurstaða áranna 2018-2021 er þessi í milljónum króna:
2018 2019 2020 2021 Samtals
A-hluti 201 194 202 226 823
A- og B-hluti 208 189 196 234 827
Heildareignir í samanteknum reikningsskilum eru áætlaðar í árslok 2018, 9.051 milljón króna. Þar af er áætlað að handbært fé verði um 1.125 milljónir króna. Heildarskuldir og skuldbindingar eru áætlaðar 1.615 milljónir króna. Þar af er lífeyrisskuldbinding um 638 milljónir króna.
Langtímaskuldir eru áætlaðar um 733 milljónir króna í árslok 2018. Þar af eru langtímaskuldir við lánastofnanir 199 milljónir króna.
Skuldahlutfall Grindavíkurbæjar og stofnana sem hlutfall af heildartekjum er 52%.
Veltufé frá rekstri áranna 2018-2021 er eftirfarandi í milljónum króna:
2018 2019 2020 2021 Samtals
A-hluti 442 458 482 508 1.890
A- og B-hluti 537 547 569 602 2.255
Afborganir langtímalána eru að jafnaði um 8,4 milljónir á árunum 2018-2021 sem gerir alls um 33,6 milljónir króna á þessu fjögurra ára tímabili.
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum áranna 2018-2021 er þessi milljónum króna:
2018 2019 2020 2021 Samtals
A-hluti 779 278 380 -30 1.407
A- og B-hluti 1.028 382 381 -30 1.761
Fjármögnun framkvæmda og afborgana af langtímalánum, á þessu 4 ára tímabili, mun verða með hluta af veltufé þessara ára. Auk þess er gert ráð fyrir að handbært fé aukist um 376 milljónir kr. og verði í árslok 2021, 2.021 milljón króna.


Bæjarstjórn samþykkir samhljóða fjárhagsáætlun Grindavíkurbæjar og stofnana fyrir árin 2018-2021.

Síðari umræða