Málsnúmer 1606072

Til máls tóku: Kristín María, sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs, Páll Jóhann, Marta, Ásrún, Hjálmar og Sigurður

Síðari umræða um fjárhagsáætlun 2017-2020

Bókun
Fjárhagsáætlun ársins 2017-2020 er unnin út frá markmiðum sem bæjarstjórn hefur sett sér en þau eru:
Rekstur A-hluta sveitarfélagsins verði í jafnvægi, þ.e. skatttekjur og þjónustutekjur standi undir rekstri málaflokka og sjóða A-hluta. Jákvæð rekstrarniðurstaða samstæðu, þ.e. A- og B-hluta. Engar vaxtatekjur verði nýttar til rekstrar, eingöngu til fjárfestinga eða til að auka við handbært fé Grindavíkurbæjar. Sem þýðir þá að rekstarafgangur þarf að vera meiri eða jafnmikill og vaxtatekjur.
Framlegð A- og B-hluta sé 15%.
Handbært fé verði ekki undir einum milljarði.
Rekstrarniðurstaða A-hluta árið 2017, fyrir fjármagnsliði og afskriftir, er áætluð 252,4 milljónir króna og er það 9,9% af heildartekjum. Í A- og B-hluta er rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði og afskriftir 397,2 milljónir króna og er það 10,4% af heildartekjum .
Áætluð rekstrarniðurstaða áranna 2017-2020 er þessi í milljónum króna:
2017 2018 2019 2020 Samtals
A-hluti 121,4 113,5 98,7 92,5 426,1
A- og B-hluti 137,5 121,3 105,0 104,4 468,2
Heildareignir í samanteknum reikningsskilum eru áætlaðar í árslok 2017, 8.644,4 milljónir króna. Þar af er áætlað að handbært fé verði um 1.123,5 milljónir króna. Heildarskuldir og skuldbindingar eru áætlaðar 1.452,9 milljónir króna. Þar af er lífeyrisskuldbinding um 561,7 milljónir króna.
Langtímaskuldir eru áætlaðar um 654,2 milljónir króna í árslok 2017. Þar af eru langtímaskuldir við lánastofnanir 206,2 milljónir króna.
Skuldahlutfall Grindavíkurbæjar og stofnana sem hlutfall af heildartekjum er 54,2%.
Veltufé frá rekstri áranna 2017-2020 er eftirfarandi í milljónum króna:
2017 2018 2019 2020 Samtals
A-hluti 312,2 319,2 319,4 315,4 1.266,2
A- og B-hluti 417,1 417,5 413,4 411,1 1.659,1
Afborganir langtímalána eru að jafnaði um 30 milljónir á árunum 2017-2020 sem gerir alls um 120 milljónir króna á þessu fjögurra ára tímabili.
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum áranna 2017-2020 er þessi milljónum króna:
2017 2018 2019 2020 Samtals
A-hluti 222,8 306,5 207,0 190,8 927,1
A- og B-hluti 510,7 415,0 304,0 297,9 1.527,6
Til fjármögnunar framkvæmda og afborgana af langtímalánum, umfram það sem reksturinn stendur undir, á þessu 4 ára tímabili, mun þurfa að taka 39,1 milljón króna af bankainnistæðu. Í upphafi árs 2017 er gert ráð fyrir að handbært fé verði um 1.259,6 milljónir króna. Á tímabilinu 2017-2020 mun markmið um að handbært fé verði aldrei lægra en 1.000 milljónir nást og í árslok 2020 er handbært fé áætlað 1.220,5 milljónir króna.
Fulltrúar D- og G- lista

Fundarhlé tekið kl. 18:35 - 18:47

Bókun
Fulltrúar Framsóknarflokksins hafa tekið þátt í vinnu við fjögurra ára fjárhagsáætlun Grindavíkurbæjar og þó að einhverju leyti hafi verið tekið tillit til okkar óska, þá teljum við fjárhagsáætlunina ófullnægjandi og munum við því sitja hjá við afgreiðslu málsins.
Áætluð rekstrarniðurstaða áranna 2017 til 2020 mun versna með hverju ári þrátt fyrir auknar tekjur bæjarins. Mun rekstrarafgangur minnka úr 121,4 milljónir árið 2017 í 92,5 milljónir árið 2020. Við teljum það ekki ásættanlegt enda næg verkefni framundan.

Þá er fjárfestingaráætlun ekki sannfærandi þar sem gert er ráð fyrir byggingu nýs íþróttahúss fyrir 470 milljónir þó að kostnaðaráætlun vinnuhóps hljóði upp á 610 milljónir fyrir utan áhorfendastúku og fleira. Þá er gert ráð fyrir 55 milljónum í byggingu við Hópið en þar eru hugmyndir um uppbyggingu upp á tæpan milljarð á næstu árum og óljóst hver eigi að bera kostnað af rekstri slíkrar byggingar. Engar áætlanir eru um byggingu skólahúsnæðis þótt fyrirsjáanleg þörf sé augljós. Eðlileg endurnýjun á tækjum bæjarins er ítrekað frestað svo sem skotbómulyftari, skólabifreið og sextán ára gamall löndunarkrani við höfnina er leiðir til þess að erfiðara er að veita þá þjónustu er bænum ber að sinna.
Með hliðsjón af ofangreindu treysta fulltrúar Framsóknarflokks í bæjarstjórn sér ekki til að samþykkja fjárhagsáætlunin sem byggir á óraunhæfum tölum og lítið hugsað um að tryggja áframhaldandi eða betri þjónustu til bæjarbúa.
Fulltrúar B-lista

Fundarhlé tekið kl. 18:52 - 19:15

Bókun
Fulltrúar D- og G- lista furða sig á afstöðu Framsóknarflokksins til þeirrar fjárhagsáætlunar sem nú liggur fyrir. Meiri vinna hefur verið lögð í að undirbúa áætlunina í ár, en undanfarin ár, með aðkomu allra flokka. Allir flokkar komu með tillögur um hvernig fjárfestingu skyldi háttað og var reynt að koma til móts við margar þeirra. Rétt er að taka fram að vinnubrögð þar sem allir flokkar komi að fjárhagsáætlun er ekki algild meðal sveitarfélaga.

Meirihlutinn telur fjárhagsáætlunina gefa eins góða mynd og unnt er á þessum tímapunkti.

Rekstrarniðurstaða næstu fjögur árin endurspeglar stöðu sveitarfélagsins að teknu tilliti til aukins reksturs vegna nýframkvæmda. Það er því mjög eðlilegt að rekstrarkosnaður aukist við slíkar framkvæmdir.

Meirihlutinn hafnar því alfarið að með áætluninni sé ekki verið að sinna góðri þjónustu við bæjarbúa. Þvert á móti er hún að aukast í fyrirliggjandi áætlun.
Fulltrúar D- og G- lista

Bæjarstjórn samþykkir fjárhagsáætlun Grindavíkurbæjar fyrir árin 2017-2020 með 4 atkvæðum, Páll Jóhann, Ásrún og Marta sitja hjá.

Síðari umræða um fjárhagsáætlun 2017-2020