Málsnúmer 1506028

Fjárhagsáætlun Grindavíkurbæjar 2016 ásamt 3 ára rammaáætlun er tekin til síðari umræðu.

Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs fór yfir helstu fjárhagsstærðir í áætluninni.
Aðrir sem til máls tóku: Hjálmar, Ásrún, Marta, Guðmundur, bæjarstjóri, Kristín María og Jóna Rut

Bókun
Rekstrarniðurstaða A-hluta árið 2016, fyrir fjármagnsliði, er áætluð 41,7 milljónir króna í rekstarafgang. Áætlaður rekstrarafgangur, að teknu tilliti til vaxtatekna af hitaveitusjóði og öðrum fjármagnsliðum er 90,5 milljónir króna. Í samanteknum reikningsskilum, þ.e. A og B hluta er gert ráð fyrir rekstrarafgangi að fjárhæð 114,3 milljónum króna árið 2016.
Áætluð rekstrarniðurstaða áranna 2016-2019 er þessi í milljónum króna:
2016 2017 2018 2019 Samtals
A-hluti 90,5 86,6 89,0 101,8 367,9
A- og B-hluti 114,3 104,7 110,5 126,8 456,3
Heildareignir í samanteknum reikningsskilum eru áætlaðar í árslok 2016, 8.346,5 milljónir króna. Þar af er áætlað að handbært fé verði um 1.090,7 milljónir króna. Heildarskuldir og skuldbindingar eru áætlaðar 1.509,8 milljónir króna. Þar af er lífeyrisskuldbinding um 524,8 milljónir króna.
Vaxtaberandi skuldir eru áætlaðar um 700,2 milljónir króna í árslok 2016. Þar af eru langtímaskuldir við lánastofnanir 229,7 milljónir króna. Skuldahlutfall Grindavíkurbæjar og stofnana sem hlutfall af heildartekjum er 57,0%.
Veltufé frá rekstri í A-hluta árið 2016 er áætlað um 259,6 milljónir króna. Áætlað veltufé áranna 2016-2019 er þessi í milljónum króna:
2016 2017 2018 2019 Samtals
A-hluti 259,6 269,3 288,9 295,4 1.113,2
A- og B-hluti 366,9 372,4 390,8 396,1 1.526.2
Afborganir langtímalána eru að jafnaði um 30 milljónir á árunum 2016-2019 sem gerir alls um 120 milljónir króna.
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum áranna 2016-2019 er þessi milljónum króna:
2016 2017 2018 2019 Samtals
A-hluti 267,8 164,1 376,8 166,0 977,7
A- og B-hluti 455,2 336,2 438,8 357,0 1.587,2
Til fjármögnunar framkvæmda og afborgana af langtímalánum, umfram það sem reksturinn stendur undir, á þessu 4 ára tímabili, mun þurfa að taka 223,2 milljónir króna af bankainnistæðu. Handbært fé í árslok 2015 er áætlað 1.224,4 milljónir króna. Á tímabilinu 2016-2019 mun markmið um að handbært fé verði aldrei lægra en 1.000 milljónir nást og í árslok 2019 er handbært fé áætlað 1.001 milljón króna.
Fjárhagsáætlun ársins 2016-2019 er unnin út frá markmiðum sem bæjarstjórn hefur sett sér en þau eru:
Rekstur A-hluta sveitarfélagsins verði í jafnvægi, þ.e. skatttekjur og þjónustutekjur standi undir rekstri málaflokka og sjóða A-hluta. Jákvæð rekstrarniðurstaða samstæðu, þ.e. A- og B-hluta. Engar vaxtatekjur verði nýttar til rekstrar, eingöngu til fjárfestinga eða til að auka við handbært fé Grindavíkurbæjar. Sem þýðir þá að rekstarafgangur þarf að vera meiri eða jafnmikill og vaxtatekjur.

Fulltrúar B-lista leggja fram eftirfarandi breytingartillögu
Lagt er til að uppbygging við Hópið verði færð framar á fjárhagsáætlun, frá árinu 2017 til ársins 2016 en hönnun og útboð á nýju íþróttahúsi verði fært frá árinu 2016 til ársins 2017.
Greinargerð
Með því að fara þessa leið er hægt að byggja salernis- og veitingaaðstöðu við Hópið sem nýtist Hópinu og stúkunni strax árið 2016. Þetta mun ekki hafa nein áhrif á uppbyggingu íþróttahússins sem mun verða byggt árið 2018 líkt og meirihlutinn leggur til en útboðið verður árið 2017 líkt og venja er í stórframkvæmdum sem þessum.

Tillagan er felld með 4 atkvæðum gegn 3

Bókun
Hönnunartillaga að salernis- og veitingaaðstöðu við Hópið liggur ekki fyrir og er öll sú vinna eftir. Vitað er að hönnun mannvirkis tekur nokkra mánuði og er því óraunhæft að ætla að sú bygging verði tilbúin fyrir næsta vor. Því stefnum við á byggingin verði tilbúin við Hópið vorið 2017.
Fulltrúar D og G lista.

Tillaga
Fulltrúi S-lista leggur fram þá breytingartillögu á fjárfestingaráætlun að 30 milljónir sem áætlaðar eru á árinu 2016 í hönnun og útboð á uppbyggingu íþróttamannvirkis fari inn sem 10 milljónir árið 2016 og 20 milljónir árið 2017. Með því gefist rýmri tími til þeirrar vinnu sem mun þá ljúka á svipuðum tímapunkti og framkvæmdarbyrjun er áætluð.
Fulltrúi S-lista

Tillagan er felld með 4 atkvæðum gegn 3

Bókun
Fulltrúar B- og S- lista harma að ekki hafi verið tekið undir þær breytingartillögur sem lagðar hafa verið fram. Að því sögðu hefur sú vinna sem lögð hefur verið í fjárhagsáætlunina að mörgu leiti gengið vel og margar tillögur minnihlutans hlotið brautargengi. Ljóst er þó að sú áætlun sem hér liggur fyrir bíður uppá lítið svigrúm og er því aðhald minnihlutans aldrei mikilvægara en nú.
Fulltrúar B- og S-lista

Fjárhagsáætlun Grindavíkurbæjar og stofnana fyrir árin 2016-2019 er samþykkt samhljóða

Fjárhagsáætlun Grindavíkurbæjar og stofnana fyrir árin 2016-2019 lögð fram til síðari umræðu.