Málsnúmer 1408052

Fjárhagsáætlun Grindavíkurbæjar 2015 ásamt 3 ára rammaáætlun er tekin til síðari umræðu.
Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs fór yfir helstu fjárhagsstærðir í áætluninni.

Aðrir sem til máls tóku: Kristín María, Marta, Ásrún, bæjarstjóri, Bryndís, Jóna Rut og Guðmundur

Bókun
Rekstrarniðurstaða sveitarsjóðs 2015, þ.e. A-hluta, fyrir fjármagnsliði, er áætluð 8,2 milljónir króna í rekstarafgang. Hinsvegar er áætlaður rekstrarafgangur 49,6 milljónir króna að teknu tilliti til vaxtatekna af hitaveitusjóði og öðrum fjármagnsliðum. Í samanteknum reikningsskilum (A+B hluta) er gert ráð fyrir rekstrarafgangi að fjárhæð 88,5 milljónum króna árið 2015.
Í meðfylgjandi töflu má sjá áætlaða rekstrarniðurstöðu áranna 2014-2017.

Í þús. króna 2015 2016 2017 2018
A-hluti, rekstrarniðurstaða 49.635 53.307 81.975 124.759
A- og B-hluti, rekstrarniðurstaða 88.499 96.486 128.694 178.088

Heildareignir í samanteknum reikningsskilum eru áætlaðar í árslok 2015, 8.000 milljónir króna. Þar af er áætlað að innlán standi í um 1.018 milljónum króna. Heildarskuldir og skuldbindingar eru áætlaðar 1.398,5 milljónir króna. Þar af er lífeyrisskuldbinding um 472 milljónir króna.

Vaxtaberandi skuldir eru áætlaðar um 711 milljónir króna í árslok 2015. Þar af eru langtímaskuldir við lánastofnanir 257,9 milljónir króna. Skuldahlutfall Grindavíkurbæjar og stofnana sem hlutfall af heildartekjum er 58,9%.

Veltufé frá rekstri í samanteknum reikningsskilum árið 2015 er áætlað um 316 milljónir króna. Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum á árinu 2015 er áætluð um 405 milljónir króna og afborganir langtímalána eru áætlaðar 29,5 milljónir króna. Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum á tímabilinu 2015-2018 eru áætlaðar 1.393,5 milljónir. Veltufé frá rekstri á sama tímabili er áætlað 1.403,9 milljónir.
Til fjármögnunar framkvæmda og afborgana af langtímalánum, umfram það sem reksturinn stendur undir, á þessu 4 ára tímabili, mun þurfa að taka 112 milljónir króna af bankainnistæðu. Handbært fé í árslok 2015 er áætlað 1.018 milljónir króna. Á tímabilinu 2015-2018 mun markmið um að handbært fé verði aldrei lægra en 1 milljarður nást og í árslok 2018 er handbært fé áætlað 1.033 milljónir króna.

Fjárhagsáætlun ársins 2015 er unnin út frá markmiðum sem rædd voru á 1297. fundi bæjarráðs og leysa af hólmi þau markmið sem bæjarstjórn setti á 401. fundi þann 17. nóvember 2010. Þau eru:

Árin 2014- 2016. Rekstur A-hluta sveitarfélagsins verði í jafnvægi, þ.e. skatttekjur og þjónustutekjur standi undir rekstri málaflokka og sjóða A-hluta. Jákvæð rekstrarniðurstaða samstæðu, þ.e. A- og B-hluta. Engar vaxtatekjur verði nýttar til rekstrar, eingöngu til fjárfestinga eða til að auka við handbært fé Grindavíkurbæjar. Sem þýðir þá að afgangur þarf að vera meiri eða jafnmikill og vaxtatekjur.

Tillaga
Forseti leggur til að haldin verði íbúafundur um fjárhagsáætlun bæjarins þann 3. desember nk. kl. 17:00-18:30
Samþykkt samhljóða

Fundarhlé tekið 17:45-17:55

Bókun
Fulltrúar B- og S- lista fagna því að reynt hafi verið að halda í vinnubrögð síðustu bæjarstjórnar við vinnslu fjárhagsáætlunar, þar sem meðal annars allir bæjarfulltrúar taki þátt í gerð áætlunarinnar. Vonandi verður þó hægt á nýju ári að móta ítarlegri og betri verklagsreglur um fjárhagsáætlunargerð líkt og rætt var um á síðasta bæjarstjórnarfundi m.a. með aukinni aðkomu nefnda bæjarins.

Fulltrúar B- og S- lista munu samþykkja þá fjárhagsáætlun sem hér er lögð fram en ekki ber að líta á það sem samþykki fyrir einstaka verkefnum eða framkvæmdum sem á eftir að útfæra betur í nefndum, bæjarráði og/eða bæjarstjórn.
Fulltrúar B- og S-lista

Fjárhagsáætlun 2015 og rammaáætlun 2016-2018 fyrir Grindavíkurbæ og stofnanir er samþykkt samhljóða.

Síðari umræða. Gögnin bárust ykkur í t-pósti á miðvikudagskvöld. Jón mun setja inn endanleg skjöl á mánudaginn.