Málsnúmer 1305037

Fjárhagsáætlun Grindavíkurbæjar 2014 ásamt 3 ára rammaáætlun er tekin til síðari umræðu.
Bæjarstjóri fór yfir helstu fjárhagsstærðir í áætluninni.

Öll framlög úr fjárhagsáætlun SSS og sameiginlega rekinna stofnanna fyrir árið 2014 hafa verið færð inn í fjárhagsáætlun Grindavíkurbæjar. Heildarframlög Grindavíkurbæjar eru 46.561.000 kr.

Aðrir sem til máls tóku: Bryndís, Guðmundur, sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs, bæjarstjóri og Páll Jóhann, og Marta

Tillaga
Bætt verði við 2 milljónum í rekstur málefna aldraðra á árinu 2014.
Tillagan er samþykkt samhljóða.

Bókun bæjarstjórnar.
Rekstrarniðurstaða sveitarsjóðs 2014, þ.e. A-hluta, fyrir fjármagnsliði, er áætluð 25,9 milljónir króna í afgang. Hinsvegar er áætlaður rekstrarafgangur 64,8 milljónir króna.að teknu tilliti til vaxtatekna af hitaveitusjóði og öðrum fjármagnsliðum. Í samanteknum reikningsskilum er gert ráð fyrir rekstrarafgangi að fjárhæð 104,7 milljónum króna árið 2014.
Í meðfylgjandi töflu má sjá áætlaða rekstrarniðurstöðu áranna 2014-2017.

Í þús. króna 2014 2015 2016 2017
A-hluti, rekstrarniðurstaða 64.808 41.991 44.355 91.898
A- og B-hluti, rekstrarniðurstaða 104.663 91.161 99.031 144.920


Heildareignir í samanteknum reikningsskilum eru áætlaðar í árslok 2014, 7.897 milljónir króna. Þar af er áætlað að innlán standi í um 1.063 milljónum króna. Heildarskuldir og skuldbindingar eru áætlaðar 1.416 milljónir króna. Þar af er lífeyrisskuldbinding um 448 milljónir króna.
Vaxtaberandi skuldir eru áætlaðar um 743 milljónir króna í árslok 2014. Þar af eru langtímaskuldir við lánastofnanir 297,4 milljónir króna. Skuldir og skuldbindingar bæjarsjóðs Grindavíkurbæjar sem hlutfall af heildartekjum eru 64,5%, áður en tekið er tillit til heimildar til lækkunar vegna lífeyrisskuldbindinga.

Veltufé frá rekstri í samanteknum reikningsskilum árið 2014 er áætlað um 322,5 milljónir króna. Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum á árinu 2014 er áætluð um 747,7 milljónir króna og afborganir langtímalána eru áætlaðar 29,7 milljónir króna. Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum á tímabilinu 2014-2017 eru áætlaðar 1.756 milljónir. Veltufé frá rekstri á sama tímabili er áætlað 1.365 milljónir.
Til fjármögnunar framkvæmda, umfram það sem reksturinn stendur undir, mun þurfa að taka 454,0 milljónir króna af bankainnistæðu. Handbært fé í árslok 2014 er áætlað 1.063,0 milljónir króna. Á tímabilinu 2015-2017 mun markmið um að handbært fé verði aldrei lægra en 1 milljarður nást og í árslok 2017 er handbært fé áætlað 1.010,7 milljónir króna.

Fjárhagsáætlun ársins 2014 er unnin út frá markmiðum sem rædd voru á 1297. fundi bæjarráðs og leysa af hólmi þau markmið sem bæjarstjórn setti á 401. fundi þann 17. nóvember 2010. Þau eru:
Árið 2013. Jákvæð rekstrarniðurstaða samstæðu, þ.e. A- og B-hluta. Engar vaxtatekjur verði nýttar til rekstrar, eingöngu til fjárfestinga eða til að auka við handbært fé Grindavíkurbæjar. Sem þýðir þá að afgangur þarf að vera meiri eða jafnmikill og vaxtatekjur.
Árin 2014- 2016. Rekstur A-hluta sveitarfélagsins verði í jafnvægi, þ.e. skatttekjur og þjónustutekjur standi undir rekstri málaflokka og sjóða A-hluta. Jákvæð rekstrarniðurstaða samstæðu, þ.e. A- og B-hluta. Engar vaxtatekjur verði nýttar til rekstrar, eingöngu til fjárfestinga eða til að auka við handbært fé Grindavíkurbæjar. Sem þýðir þá að afgangur þarf að vera meiri eða jafnmikill og vaxtatekjur.

Bæjarráð óskaði umsagnar PwC um áætlaðar fjárfestingar á árinu 2012, í samræmi við ákvæði 65. gr. laga nr. 45/1998 um sveitarfélög. Fjárfestingar ársins 2014 eru að mestu framkvæmdir sem frestuðust á árinu 2012 og er því byggt á sömu umsögn. Í umsögninni kemur fram að áætluð áhrif fjárfestinga á íþróttasvæði á rekstrarreikning bæjarins muni nema um 44-48 milljónum á ári fyrstu 10 árin frá því mannvirkin eru tilbúin. Þar af er árlegur viðbótarrekstrarkostnaður vegna mannvirkjanna áætlaður 5,5- 9 milljónir. Aðrir liðir eru hækkun afskrifta og vaxtatap. Áhrif fjárfestingarinnar á sjóðsstreymi munu verða 27,5-31 milljón kr í minna veltufé á ári.
Samkvæmt fyrirliggjandi áætlun fyrir árin 2014-2017 mun bæjarsjóður ráða við þann aukna rekstrarkostnað sem verður samfara framkvæmdunum. Auk þess er gert ráð fyrir vaxandi tekjum á næstu árum samkvæmt þriggja ára áætlun.
Bókun samþykkt af 6, Guðmundur situr hjá.

Fjárhagsáætlun 2014 og rammaáætlun 2015-2017 fyrir Grindavíkurbæ og stofnanir, með breytingartillögu 2 milljónum í málefni aldraðra, er samþykkt með 6 atkvæðum, Guðmundur situr hjá.

gögnin koma inn í gáttina um helgina