Málsnúmer 1207056

Fjárhagsáætlun Grindavíkurbæjar 2013 ásamt 3 ára rammaáætlun er tekin til síðari umræðu.
Bæjarstjóri fór yfir helstu fjárhagsstærðir í áætluninni.

Aðrir sem til máls tóku: Bryndís, Páll Valur og Guðmundur

Bókun
Rekstrarniðurstaða sveitarsjóðs 2013, þ.e. A-hluta, fyrir fjármagnsliði, er áætluð 70,6 milljónir í afgang. Hinsvegar er áætlaður rekstrarafgangur 141 milljónir kr.að teknu tilliti til vaxtatekna af hitaveitusjóði og öðrum fjármagnsliðum. Í samanteknum reikningsskilum er gert ráð fyrir afgangi að fjárhæð 185,9 milljónum króna árið 2013.

Í meðfylgjandi töflu má sjá áætlaða rekstrarniðurstöðu áranna 2013-2016.
áætlun áætlun áætlun áætlun
í þús. kr. 2013 2014 2015 2016
Rekstrarniðurstaða A hluta 139.302 148.465 133.830 159.006
Rekstrarniðurstaða samstæðu (A+B hluta) 183.982 198.267 188.473 217.486

Heildareignir í samanteknum reikningsskilum eru áætlaðar í árslok 2013, 7.581 milljónir kr. Þar af er áætlað að innlán standi í um 1.075 milljónum kr. Heildarskuldir og skuldbindingar eru áætlaðar 1.425 milljónir kr. Þar af er lífeyrisskuldbinding um 425 milljónir króna.
Vaxtaberandi skuldir eru áætlaðar um 774 milljónir króna í árslok 2013. Þar af eru langtímaskuldir við lánastofnanir 291,4 milljónir kr. Skuldir og skuldbindingar bæjarsjóðs Grindavíkurbæjar sem hlutfall af heildartekjum eru 69,1%, áður en tekið er tillit til heimildar til lækkunar vegna lífeyrisskuldbindinga.

Veltufé frá rekstri í samanteknum reikningsskilum árið 2013 er áætlað um 401 milljónir kr. Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum er áætluð um 669 milljónir króna og afborganir langtímalána eru áætlaðar 30 milljónir króna.
Til fjármögnunar framkvæmda, umfram það sem reksturinn stendur undir, mun þurfa að taka 296 milljónir af bankainnistæðu. Handbært fé í árslok 2013 er áætlað 1.075 milljónir króna.

Fjárhagsáætlun ársins 2013 er unnin út frá markmiðum sem rædd voru á 1297. fundi bæjarráðs og leysa af hólmi þau markmið sem bæjarstjórn setti á 401. fundi þann 17. nóvember 2010. Þau eru:
Árið 2013. Jákvæð rekstrarniðurstaða samstæðu, þ.e. A- og B-hluta. Engar vaxtatekjur verði nýttar til rekstrar, eingöngu til fjárfestinga eða til að auka við handbært fé Grindavíkurbæjar. Sem þýðir þá að afgangur þarf að vera meiri eða jafnmikill og vaxtatekjur.
Árin 2014- 2016. Rekstur A-hluta sveitarfélagsins verði í jafnvægi, þ.e. skatttekjur og þjónustutekjur standi undir rekstri málaflokka og sjóða A-hluta. Jákvæð rekstrarniðurstaða samstæðu, þ.e. A- og B-hluta. Engar vaxtatekjur verði nýttar til rekstrar, eingöngu til fjárfestinga eða til að auka við handbært fé Grindavíkurbæjar. Sem þýðir þá að afgangur þarf að vera meiri eða jafnmikill og vaxtatekjur.

Bæjarráð óskaði umsagnar PwC um áætlaðar fjárfestingar á árinu 2012, í samræmi við ákvæði 65. gr. laga nr. 45/1998 um sveitarfélög. Fjárfestingar ársins 2013 eru að mestu framkvæmdir sem frestuðust á árinu 2012 og er því byggt á sömu umsögn. Í umsögninni kemur fram að áætluð áhrif fjárfestinga á íþróttasvæði á rekstrarreikning bæjarins muni nema um 44-48 milljónum á ári fyrstu 10 árin frá því mannvirkin eru tilbúin. Þar af er árlegur viðbótarrekstrarkostnaður vegna mannvirkjanna áætlaður 5,5- 9 milljónir. Aðrir liðir eru hækkun afskrifta og vaxtatap. Áhrif fjárfestingarinnar á sjóðsstreymi munu verða 27,5-31 milljón kr í minna veltufé á ári.

Samkvæmt fyrirliggjandi áætlun fyrir árin 2013-2016 mun bæjarsjóður ráða við þann aukna rekstrarkostnað sem verður samfara framkvæmdunum. Auk þess er gert ráð fyrir vaxandi tekjum á næstu árum samkvæmt þriggja ára áætlun. Bæjarstjórn hefur því trú á að bæjarsjóður muni ráða við aukinn rekstrarkostnað vegna framkvæmdanna.

Bókun
Meirihlutinn sýnir gríðarlega mikla framkvæmdagleði með því að fara í framkvæmdir upp á um 700 milljónir á næsta ári. Öllum hefur verið gert að sæta aðhaldi í rekstri til að ná tökum á fjármálum Grindvíkurbæjar og það hefur tekist með óeigingjörnu vinnuframlagi starfsmanna bæjarins í samvinnu við bæjarstjórn. Þessum árangri er sýnd lítil virðing og stefnt í hættu með áætluðum framkvæmdum sem munu kalla á aukinn rekstrarkosnað upp á tugi milljóna. Það að ráðast í tvær stórar framkvæmdir á sama tíma er mjög vitlaus. Þetta getur leitt til þess að útboð hækki og verkefni færist frekar til aðila utan bæjarfélagsins.
Fulltrúi D- lista

Fundarhlé tekið í 10 mínútur

Bæjarfulltrúar B-, G- og S-lista vilja benda á að þær framkvæmdir sem farið verður í á næsta ári snúa allar að því að búa til betri aðstöðu fyrir starfsfólk bæjarins og samnýta starfsfólkið betur svo hægt sé að veita betri þjónustu til bæjarbúa. Öllum er ljóst að húsnæði þessar stofnana og aðstaða starfsfólks sem þar vinnur er löngu komið til ára sinna. Bæjarfulltrúar B-, G- og S-lista eru sammála því að mikilvægt er að fara í framkvæmdir á tímum sem þessum. Sveitarfélögum ber skylda til þess að framkvæma þegar niðurskurður er í samfélaginu enda mun ódýrara að framkvæma þá en í góðæri. Einnig er mikilvægt að taka fram að ástæðan fyrir því að miklar framkvæmdir verða á árinu 2013 er vegna þess að framkvæmdir við íþróttahúsið og tónlistarskólann/bókasafnið áttu að hefjast á þessu ári en töfðust.
Bæjarfulltrúar B-, G- og S-lista.

Bæjarstjórn samþykkir með 6 atkvæðum fjárhagsáætlun Grindavíkurbæjar og stofnana fyrir árið 2013, Guðmundur situr hjá.

Bæjarstjórn vill einnig þakka starfsfólki bæjarins samstarfið og þeirra framlag við fjárhagsáætlunargerðina.

Síðari umræða. Jón er að klára gögnin með áorðnum breytingum milli umræðna. Þau koma í síðasta lagi á mánudag.